Для ограничения рисков в торговле каждому трейдеру необходим план выхода из сделки. Для этого предназначены стоп-лосс и тейк-профит. Эти ордера предназначены для страховки. К примеру, если цена пошла в ненужном направлении, сделка закрывается в убытке по стоп-лоссу, при закрытии в прибыли срабатывает ордер тейк-профит.
Стандартная схема установки стоп-лоссов
Для примера возьмем стратегию торговли по Пин бару. Если на макушке восходящего тренда сформировался паттерн на разворот, трейдеру можно открывать ордер на продажу. В данном случае стопы устанавливаются за максимумом последнего бара. Для тейк-профита ориентиром будет ближайшая линия поддержки. Соотношение прогнозируемой прибыли к вероятному убытку в данном случае ориентировочно находится в пропорции 3:1.
Стоп-лосс, как правило, выставляется с учетом пунктов от позиции входа в сделку от суммы ориентировочного убытка, выражающейся в валюте инструмента. Для начала необходимо знать стоимость пункта и только после этого обозначивать объемы. Например, стоп – 4 пункта, вероятная потеря в 100 долларов/40 пипсов = 2,5 пунктов. То есть, объем сделки должен быть равен 0,25 лота.
С применением контроля над рисками сигналы можно фильтровать. Если вы видите, что на графике вырисовывается ситуация, при которой соотношение стопа и тейка приблизительно равно 1:1, не стоит даже и рассматривать такую сделку, как перспективную. Оптимально, когда соотношение тейка к стопу 3:1.
Данная позиция может рассчитываться в зависимости от следующих нюансов:
- таймфрейм для торговли;
- объема открытой позиции;
- рисков, которые может позволить себе трейдер, исходя из собственных возможностей и опыта;
- волатильности финансового инструмента, по которому ведется торговля.
В последнем случае для инструментов с высокой волатильностью стопы ставятся большие, для низковолатильных – маленькие. Это объясняется тем, что при высокой волатильности любой рывок цены в противоположную сторону может просто сорвать стоп-лосс, закрыв позицию в убытке, а потом сразу направиться в нужную сторону.
Авторасстановка ордеров защиты
Сегодня для трейдеров придумано много программ, которые позволяют быстро и просто рассчитать, и выставить стопы и тейки. Если ранее вы прописывали позиции вручную, при необходимости их меняли, то сегодня все это можно сделать в автоматическом режиме. Можно просто кликнуть по ордеру мышкой, зафиксировать, и переместить в нужную точку.
Также существуют скрипты и советники, которые автоматически открывают данные защитные позиции при выставлении ордера на сделку.
Плюсы и минусы
Отложенные ордера обладают как преимуществами, так и недостатками. К основным плюсам относятся:
- ордера, выполняющие функцию страхования рисков;
- гарантия получения заранее оговоренной суммы;
- контроль стратегии трейдера.
То есть, биржевому игроку при точном прогнозировании позиций, и правильном выставлении защитных ордеров, просто нет необходимости находиться рядом с терминалом.
Как у каждой торговой системы и прогноза, у данной тоже присутствуют свои недочеты. К самым серьезным из них относятся:
- неверное использование тейков, лишающее трейдеров части прибыли, которую они могли бы получить, если бы сделка не закрылась в точке отложенного ордера;
- стандартные параметры тейков и стопов обычно быстро вычисляют маркет-мейкеры, и, располагая внушительными капиталами, срывают позиции, резко и большими суммами вступая в сделки на покупки.
Несколько главных ошибок
Выше мы уже поговорили о том, как правильно и где выставлять тейк профиты и стоп лоссы. В данной связи обязательно нужно упомянуть ошибки, которые совершают как новички, так и опытные трейдеры при их размещении:
- Невыставление стопов. Это истинный промах любого игрока, поскольку влечет за собой довольно серьезные риски, вплоть до сливания депозита.
- Неверный расчет. В расчете позиции участвует такой показатель, как уровень риска. Если вы провели анализ неверно, достоверный результат получить бывает просто невозможно. Рекомендуемый стоп открывается в районе 2-3% на сделку.
- Чересчур маленький стоп. Параметр выставляется близко к стоимости входа. При незначительном колебании стоп срывает, и сделка закрывается, ничего изменить при такой скорости вы просто не успеете.
- Неисполнение рекомендаций при выставлении соотношений допустимого убытка и вероятной прибыли. Аналогично – следование собственной стратегии без оглядки на внешние факторы и их влияния на рынок.
Действительно, есть такие стратегии, которые не подразумевают выставление стоп лосса, к примеру, скальпинг. Однако ими пользуются исключительно опытные трейдеры, буквально чувствующие и предугадывающие минимальные колебания на рынке. Кроме того, скальпинг даже для них считается довольно высокорисковым мероприятием.
Всех перечисленных ошибок можно избежать в том случае, если:
- всегда ставить стоп-лосс;
- не выставлять слишком маленький защитный ордер;
- использовать правила и основные постулаты мани-менеджмента.
Вместо заключения
Есть трейдеры, критически относящиеся к самой необходимости выставления защитных ордеров. Они попросту ими не пользуются, возможно, по незнанию, а, может, и по собственным убеждениям. Попытки вручную контролировать рынок, при этом, анализируя дальнейшие действия, ни к чему хорошему привести не могут. В первую очередь потому, что скорость, с какой может перемещаться ценовой график при сильном импульсе, просто не даст трейдеру возможности правильно среагировать на данную ситуацию.
Кроме того, многие трейдеры, не выставляя стоп, тщетно ждут, что рынок все же развернется в нужном направлении, с отчаянием наблюдая, как все глубже уходят в просадку. Если пользоваться основными правилами мани-менеджмента, такой ситуации можно избежать. Потерпев незначительное фиаско, вы следующими верными сделками быстро восстановите депозит, и вернете упущенную прибыль, вместо того, чтобы просто смотреть, как тают ваши средства в просадке.
Использование в торговле тейк профита в некоторых случаях позволяет трейдеру получить довольно высокую прибыль. Несмотря на то, что одним из недостатков считается вероятность ее недополучения, в трейдинге лучше видеть реальный результат, пусть и небольшой, а не мифические цифры. Основная причина недополучения прибыли в основном кроется опять же в неверных расчетах. Если вы открыли отложенный ордер на небольшом расстоянии от старта сделки, высоких доходов здесь ожидать не приходится. На размеры стопов и тейков напрямую влияют тип торговой стратегии, размер депозита, волатильность и длительность открываемой сделки. Для правильного использования защитных систем необходимо изначально разработать четкие действия своей стратегии, и только после этого приступать к проверке и расстановке отложенных ордеров по своей методике.
